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南方聚利:关于南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金
发布日期:2022-06-22 15:04   来源:未知   阅读:

  南方基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)符合《南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)约定的基金合同终止条件,本基金最后运作日为2021年6月11日。

  本基金自2021年6月12日至2021年6月25日期间进行了基金财产清算。本基金管理人于2021年7月8日在规定网站上刊登了《南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)清算报告》,并在规定报刊上登载了《南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)清算报告提示性公告》。

  根据法律法规、本基金基金合同及清算报告的相关规定,本基金应分配剩余财产共计人民币20,787,560.77元,将按本基金最后运作日各基金份额持有人持有的基金份额比例以现金方式进行分配,上述交易所场内份额资金将于2021年7月9日自本基金托管账户划出,场外份额资金将于2021年7月13日自本基金托管账户划出。

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